Банк Израиля заявил в понедельник, что продаст до 30 миллиардов долларов иностранной валюты на открытом рынке, что станет первой в истории продажей иностранной валюты центральным банком, чтобы поддержать стабильность во время войны с палестинскими боевиками в секторе Газа.
Шекель ILS= упал на 2,8% по отношению к доллару до 3,95 – самого низкого уровня с февраля 2016 года – после этого объявления и совпал с самым большим однодневным движением с марта 2020 года.
«Мы находимся в беспрецедентной ситуации с безопасностью, и, по нашим оценкам, рынок может оказаться в ситуации расхождения без объявления о нашем вмешательстве», — заявил на пресс-конференции Голан Бенита, глава отдела рынков Банка Израиля.
В 2023 году шекель уже ослаб на 10% до уровня 3,86 за доллар из-за политических потрясений, а вслед за тем, что, как ожидается, будет длительной войной с ХАМАС в секторе Газа, шекель должен был резко обесцениться.
Бенита сообщила, что перед открытием торговли обменный курс в Азии подскочил до 4,3 шекеля за доллар за ночь.
«Поэтому для нас было важно перед открытием торговли на местном рынке повысить или уменьшить неопределенность на рынке, чтобы смягчить, насколько это возможно, случаи чрезмерной реакции… и обеспечить регулярную активность рынков. ,” он сказал.
Бенита заявил, что в настоящее время не планируется продавать валюту на сумму более 30 миллиардов долларов и что высокий уровень резервов позволяет центральному банку поддерживать экономику во время чрезвычайных ситуаций.
«На данном этапе приоритетом центрального банка является только обеспечение нормального функционирования рынков», — сказал Мурат Топрак, валютный стратег CEEMEA в HSBC.
Центральный банк также заявил, что предоставит ликвидность через механизмы свопа на рынке на сумму до 15 миллиардов долларов.
«Банк Израиля продолжит следить за развитием событий, отслеживать все рынки и действовать, используя доступные ему инструменты по мере необходимости», — говорится в сообщении.
Экономисты Citi заявили в отчете: «Несмотря на наши ожидания более слабого шекеля в среднесрочной перспективе – более слабых потоков акций технологических компаний, более сложной политической ситуации и более двусторонних рисков для денежно-кредитной политики – мы не ожидаем дальнейших устойчивых приступов слабости шекеля». ».
JPMorgan заявил, что ожидает, что центральный банк будет планировать «длительное давление» на валюту.
«Учитывая потенциальное влияние инфляции, а также влияние на настроения, мы считаем, что уровни около 4,00 могут привести к более значительным продажам валюты со стороны BoI», — сказала Анезка Христова из JPMorgan.
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
Цены на израильские акции и облигации упали на 7% в воскресенье, на следующий день после того, как боевики Хамаса ворвались через забор из сектора Газа, совершив самое смертоносное вторжение на территорию Израиля со времен атак Египта и Сирии во время войны Судного дня 50 лет назад.
В понедельник ключевые фондовые индексы Тель-Авива .TA35, .TA125 выросли и закрылись на 0,7%-1% выше при сильном обороте в 3,4 миллиарда шекелей (862 миллиона долларов), в то время как цены на государственные облигации были смешанными.
Государственные облигации Израиля, номинированные в долларах, также резко упали на европейских торгах, поскольку инвесторы получили первый шанс отреагировать на беспрецедентную атаку.
Большинство облигаций должны были завершиться на 1-3,5 цента ниже XS2167193015=TE, хотя 100-летняя облигация US46513JB593=TE со сроком погашения в 2120 году упала более чем на 5 центов и составила всего 65 центов, что было близко к самому большому дневному падению за всю историю.
Израиль накопил валютные резервы в размере более 200 миллиардов долларов, что составляет почти 40% ВВП, причем большая часть этих резервов получена за счет покупки иностранной валюты с 2008 года, чтобы попытаться удержать шекель от слишком сильного укрепления и нанесения вреда экспортерам, поскольку приток иностранных инвестиций в технологический сектор страны резко возрос.
«Израиль занимает одну из лучших позиций на развивающихся рынках», — сказал Мурат Топрак из HSBC. «Резервы значительны и удобны по любым показателям».
Последний раз банк вмешивался в ситуацию в январе 2022 года.
В прошлом месяце управляющий Банка Израиля Амир Ярон заявил Reuters, что, несмотря на резкое ослабление шекеля, которое способствовало росту инфляции, не было необходимости вмешиваться, поскольку не было никаких сбоев рынка.
В понедельник Израиль продал облигации на местном уровне на 2 миллиарда шекелей (508 миллионов долларов США) под очень высоким спросом, заявив, что способность привлекать долг и финансировать деятельность правительства, даже во время чрезвычайной ситуации, является свидетельством доверия рынка к Израилю.